Журнал-ордер (ведомость) по субконто
Журнал-ордер (ведомость) по субконто применяется для счетов, на которых ведется аналитический учет по субконто. Он позволяет получить для каждого вида субконто, по которому ведется аналитический учет на счете дебетовые и кредитовые обороты, а также развернутое и свернутое сальдо на начало и конец выбранного периода. Кроме того, в диалоговой форме запроса параметров отчета можно задать различные режимы отбора субконто.
Настройка параметров отчета.
В диалоговой форме запроса надо указать:
– за какой период необходимо сформировать отчет (период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода или с помощью кнопки выбора периода);
Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, год и пр.), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .
– по какому счету формировать отчет;
– будут ли обороты по счету выводиться без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в гривнях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
– будут ли выводиться обороты по субсчетам (опция «Данные по субсчетам» включена) или только по основным счетам (опция «Данные по субсчетам» выключена);
– будут ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;
– виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
– значение субконто (или группа субконто) указанного вида. Отчет может быть сформирован по всем субконто данного вида или только по отдельным субконто или группам субконто. Для выбора следует в окно ввода с помощью кнопок «…» и «…..» ввести интересующие объекты;
– вариант использования субконто:
Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;
Отбирать отчет по одному значению;
Не учитывать не разворачивать и не отбирать;
– будут ли включены в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (опция «Группы» включена);
– вариант детализации отчета:
Без детализации все итоговые остатки, обороты счета по выбранным субконто будут отображены в отчете без дополнительной детализации;
Проводка каждая строка отчета соответствует проводке;
Операция каждая строка отчета соответствует операции;
Дата каждая строка отчета соответствует дате;
Неделя каждая строка отчета соответствует неделе;
Декада каждая строка отчета соответствует декаде,
Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;
Квартал каждая строка отчета соответствует кварталу.
– Будут ли включены в отчет периоды с нулевыми оборотами счета по выбранным субконто (опция «Периоды с нулевыми оборотами» включена).
Порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Установив все необходимы параметры , нажмите кнопку «ОК».
Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра. В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонденции со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться «Ведомость» или «Журнал-ордер». Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться «Журнал-ордер и Ведомость по счету».
Просмотр отчета. Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке.
Если выбран вариант детализации «Проводка», то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.
Детализация отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.